Bien Comprendre le Trading Forex

Que vous soyez un trader débutant à la recherche du marché le plus approprié pour débuter en bourse ou un trader plus expérimenté souhaitant passer à un nouveau marché, le Forex s’avère un choix privilégié. Mais avant de vous lancer, prenez le temps de bien comprendre ce qu’est le Forex, ses spécificités, ou encore les risques qu’il implique.

Qu’est-ce que le Forex ?

Le Forex est l’acronyme anglais de Foreign Exchange. Il s’agit donc littéralement du marché des changes, aussi appelé marché des devises. C’est tout simplement le marché sur lequel s’échangent les monnaies.

Notez que le marché du Forex est le deuxième marché en termes de volume global, après le marché des taux d’intérêt.

Sur le Forex, les devises sont tradées par paires, par exemple, la paire euro / dollar, notée EUR/USD.

Au sein d’une paire de devises, l’une représente la devise de base (notée en premier, à gauche) et l’autre la devise de cotation (notée à droite).

La devise de cotation indique sa valeur pour 1 unité de la devise de base. Dans notre exemple de la paire EUR/USD, si EUR/USD = 1,4000, cela signifie que la paire EUR/USD s’échange à 1,4000 et donc que 1 euro vaut 1,40 dollars.

Quelles sont les Principales Paires de Devises Forex ?

Il existe de nombreuses paires de devises Forex, lesquelles sont classées en 3 catégories :

  • Les paires de devises majeures,
  • Les paires de devises mineures,
  • Les paires de devises exotiques.

Les paires de devises majeures sont celles qui6 comprennent toutes le dollar US. Il s’agit des paires : EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD et NZD/USD.

Les paires de devises mineures, aussi appelées paires croisées (de cross en anglais) excluent à l’inverse toutes le dollar US. Il s’agit des paires : EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD et GBP/CAD.

Les paires de devises dites exotiques sont celles qui associent une devise majeure et une devise issue d’une économie émergente ou moins importante sur la scène internationale (comme Hong Kong, Singapour ou les pays européens hors UE). Il s’agit des paires : EUR/TRY, USD/SEK, USD/NOK, USD/DKK, USD/ZAR, USD/HKD et USD/SGD.

Quelles sont les Meilleures Paires Forex à Trader ?

Une des premières questions que l’on se pose quand on débute sur le Forex est de savoir quelles sont les paires de devises à privilégier. En réalité, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises paires de devises Forex ; tout dépend de votre style de trading.

Par exemple, sur une stratégie de trading à court terme, notamment sur du scalping, les paires de devises majeures seront à privilégier en raison de leurs spreads. Ce seront ici les paires les plus rentables.

En revanche, pour un trader fondamental, qui repose sur une analyse à long terme, ce sont les paires de devises mineures qui s’avèrent les plus intéressantes. Les plus rentables d’entre elles seront celles qui incluent le dollar australien, le yen japonais ou le dollar canadien.

D’une manière générale cependant, on estime que les paires de devises Forex les plus rentables sont les suivantes :

  • EUR/USD, en raison de son spread le plus bas et de sa faible volatilité.
  • GBP/USD, en raison de ses spreads et gaps intéressants, mais elle est assez volatile.
  • USD/JPY, en raison de spreads bas et de belles opportunités.

Le Trading Forex est-il Risqué ?

Comme tout investissement en bourse, le trading Forex comporte des risques. Cependant, ces derniers peuvent être facilement maîtrisés et donc minimisés.

Voici comment procéder pour limiter les risques au Forex :

  • Déterminez le prix auquel vous souhaitez fermer la position si elle évolue défavorablement,
  • Définissez des stop-loss et take-profit pour minimiser vos pertes et maximiser vos profits,
  • Déterminez le volume de telle sorte que vos pertes ne dépassent pas 2 à 3% de votre capital,
  • Considérez le rapport risque / récompense (perte / profit) pour décider de la transaction.

7 Conseils pour Bien Trader le Forex

Pour vous lancer dans le trading Forex en minimisant les risques, voici 7 conseils faciles à suivre :

  1. Choisir un broker Forex sérieux et régulé AMF ou FCA,
  2. Choisir un broker qui offre une bonne qualité d’exécution des ordres,
  3. Choisir le style de trading qui vous convient le mieux (scalping intraday, day trading, swing trading),
  4. Choisir l’effet de levier adapté à votre profil et à votre expérience,
  5. Ne pas investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre,
  6. Choisir une plateforme de trading Forex intuitive, simple et robuste, comme MetaTrader 4,
  7. S’entraîner sur un compte de démonstration avant de passer en mode réel.